浦银6个月定期开放债A(519121)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.203元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.33% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.203元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.33% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-5-27 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加一路财富（北 | 2015-5-27 |
| 浦银安盛6个月定期债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在海通证券开通基 | 2015-4-3 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增宜投基金为代 | 2015-4-3 |
| 浦银安盛6个月定期债券：2014年年度报告(正 | 2015-3-27 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在海通证券开通基 | 2015-3-27 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在中信银行开通基 | 2015-3-26 |
| 浦银安盛6个月定期债券：2014年年度报告(正 | 2015-3-26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
