浦银价值(519110)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.669元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.58% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 蒋建伟 | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.669元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.58% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 蒋建伟 | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 浦银安盛价值成长股票：招募说明书摘要(更新) | 2015-5-29 |
| 浦银安盛价值成长股票：暂停大额申购、转换转入、 | 2015-5-29 |
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-4-30 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加南洋商业银行 | 2015-4-30 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在招商证券开通基 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增宜投基金为代 | 2015-4-20 |
| 浦银安盛基金：关于参加和讯信息科技有限公司申购 | 2015-4-20 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加工商银行个人 | 2015-4-3 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增宜投基金为代 | 2015-4-3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 300033 | 同花顺 | 3.74% | 227.99 |
| 300226 | 上海钢联 | 3.52% | 161.28 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.48% | 605.97 |
| 300085 | 银之杰 | 3.14% | 239.04 |
| 600571 | 信雅达 | 3.03% | 311.45 |
| 600536 | 中国软件 | 2.85% | 239.98 |
| 002410 | 广联达 | 2.69% | 332.00 |
| 600067 | 冠城大通 | 2.64% | 902.98 |
| 300155 | 安居宝 | 2.57% | 400.20 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.56% | 418.97 |
| 资料截止至最新季报 | |||
