公布净值: | 3.522元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0530元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.53% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 仅开放赎回 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 王海雄 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600016 | 民生银行 | 4.91% | 1,569.99 |
002690 | 美亚光电 | 4.70% | 459.52 |
600406 | 国电南瑞 | 4.60% | 1,100.00 |
600000 | 浦发银行 | 4.06% | 899.99 |
002594 | 比亚迪 | 4.03% | 366.95 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.89% | 663.28 |
000869 | 张裕A | 3.63% | 362.47 |
600028 | 中国石化 | 3.55% | 1,899.98 |
300295 | 三六五网 | 3.49% | 159.97 |
601633 | 长城汽车 | 3.44% | 287.94 |
资料截止至最新季报 |