报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,056.23	100.00%
2	股票	173,817.16	91.94%
3	银行存款	15,223.30	8.05%
4	国债及货币资金	15,223.30	8.05%
5	企业债券	2,343.90	1.24%
6	债券	2,343.90	1.24%
7	非国债债券	2,343.90	1.23%
8	其它资产	411.16	0.22%
9	应收证券清算款	357.98	0.19%
10	交易保证金	32.32	0.02%
11	应收申购款	11.73	0.01%
12	应收利息	9.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,542.14	100.00%
2	股票	179,045.45	92.99%
3	银行存款	11,573.07	6.01%
4	国债及货币资金	11,573.07	6.01%
5	非国债债券	4,351.50	2.26%
6	债券	4,351.50	2.26%
7	企业债券	2,353.60	1.22%
8	金融债券	1,997.90	1.04%
9	政策性金融债券	1,997.90	1.04%
10	其它资产	266.71	0.14%
11	应收申购款	102.77	0.05%
12	交易保证金	88.41	0.05%
13	应收利息	75.53	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,477.26	100.00%
2	股票	232,797.94	94.83%
3	银行存款	8,195.90	3.34%
4	国债及货币资金	8,195.90	3.33%
5	非国债债券	7,366.84	3.00%
6	债券	7,366.84	3.00%
7	金融债券	5,003.30	2.04%
8	政策性金融债券	5,003.30	2.04%
9	企业债券	2,363.54	0.96%
10	其它资产	514.01	0.21%
11	应收利息	176.75	0.07%
12	应收申购款	172.81	0.07%
13	交易保证金	164.45	0.07%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,990.54	100.00%
2	股票	162,733.25	93.53%
3	债券	7,409.36	4.26%
4	非国债债券	7,409.36	4.25%
5	国债及货币资金	6,890.09	3.96%
6	银行存款	6,890.09	3.96%
7	金融债券	4,016.20	2.31%
8	政策性金融债券	4,016.20	2.31%
9	企业债券	3,393.16	1.95%
10	其它资产	338.80	0.19%
11	应收利息	129.74	0.07%
12	交易保证金	119.15	0.07%
13	应收申购款	89.91	0.05%