公布净值: | 1.187元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.02% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 陈静 | 基金管理人: | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300162 | 雷曼光电 | 8.00% | 240.00 |
600109 | 国金证券 | 7.07% | 600.00 |
600068 | 葛洲坝 | 6.66% | 1,200.00 |
601390 | 中国中铁 | 6.64% | 1,200.00 |
600048 | 保利地产 | 6.44% | 1,000.00 |
601688 | 华泰证券 | 5.83% | 400.00 |
601186 | 中国铁建 | 5.68% | 625.49 |
600705 | 中航资本 | 5.63% | 600.00 |
601668 | 中国建筑 | 5.20% | 1,200.00 |
600999 | 招商证券 | 3.36% | 200.00 |
资料截止至最新季报 |