序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 57,024.60 | 100.00% | |
2 | 股票 | 35,871.54 | 62.91% | |
3 | 银行存款 | 21,426.11 | 37.57% | |
4 | 国债及货币资金 | 21,426.11 | 37.57% | |
5 | 其它资产 | 66.09 | 0.12% | |
6 | 交易保证金 | 59.76 | 0.10% | |
7 | 应收利息 | 4.03 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 2.31 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 63,475.64 | 100.00% | |
2 | 股票 | 57,379.97 | 90.40% | |
3 | 银行存款 | 5,041.68 | 7.94% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,041.68 | 7.94% | |
5 | 其它资产 | 1,633.10 | 2.57% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,446.34 | 2.28% | |
7 | 应收申购款 | 107.79 | 0.17% | |
8 | 交易保证金 | 77.79 | 0.12% | |
9 | 应收利息 | 1.17 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 58,909.17 | 100.00% | |
2 | 股票 | 54,209.12 | 92.02% | |
3 | 银行存款 | 8,422.26 | 14.30% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,422.26 | 14.29% | |
5 | 其它资产 | 80.31 | 0.14% | |
6 | 交易保证金 | 76.75 | 0.13% | |
7 | 应收利息 | 2.20 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 1.35 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 67,299.48 | 100.00% | |
2 | 股票 | 59,919.34 | 89.03% | |
3 | 银行存款 | 6,880.22 | 10.22% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,880.22 | 10.22% | |
5 | 其它资产 | 2,032.02 | 3.02% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,953.88 | 2.90% | |
7 | 交易保证金 | 56.51 | 0.08% | |
8 | 应收申购款 | 19.73 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 1.90 | 0.00% | |