公布净值: | 0.8539元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0115元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.37% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.35% |
基金经理: | 陈洪、丁俊 | 基金管理人: | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601166 | 兴业银行 | 4.07% | 759.89 |
600048 | 保利地产 | 3.40% | 967.95 |
600705 | 中航资本 | 3.08% | 600.00 |
601336 | 新华保险 | 2.13% | 132.07 |
600000 | 浦发银行 | 2.04% | 399.60 |
601318 | 中国平安 | 2.03% | 83.77 |
000024 | 招商地产 | 1.81% | 211.18 |
300024 | 机器人 | 1.75% | 136.68 |
601186 | 中国铁建 | 1.72% | 347.34 |
000625 | 长安汽车 | 1.54% | 288.34 |
资料截止至最新季报 |
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