报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,842.46	100.00%
2	股票	148,662.84	76.69%
3	债券	38,949.60	20.09%
4	金融债券	38,148.00	19.68%
5	政策性金融债券	38,148.00	19.68%
6	非国债债券	38,148.00	19.67%
7	国债及货币资金	7,437.12	3.83%
8	银行存款	6,635.52	3.42%
9	其它资产	1,118.55	0.58%
10	应收利息	687.42	0.35%
11	应收证券清算款	387.09	0.20%
12	交易保证金	42.61	0.02%
13	应收申购款	1.43	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,187.82	100.00%
2	股票	112,643.82	57.71%
3	非国债债券	49,528.82	25.37%
4	债券	49,528.82	25.37%
5	金融债券	49,274.20	25.24%
6	政策性金融债券	49,274.20	25.24%
7	买入返售证券	25,194.03	12.91%
8	银行存款	6,844.34	3.51%
9	国债及货币资金	6,844.34	3.50%
10	其它资产	1,402.25	0.72%
11	应收利息	1,371.15	0.70%
12	可转换债券	254.62	0.13%
13	交易保证金	29.98	0.02%
14	应收申购款	1.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,433.42	100.00%
2	股票	121,589.17	60.06%
3	债券	63,406.62	31.32%
4	非国债债券	63,406.62	31.32%
5	政策性金融债券	63,152.00	31.20%
6	金融债券	63,152.00	31.20%
7	银行存款	20,086.09	9.92%
8	国债及货币资金	20,086.09	9.92%
9	其它资产	1,984.40	0.98%
10	应收利息	1,863.59	0.92%
11	可转换债券	254.62	0.13%
12	交易保证金	109.85	0.05%
13	应收申购款	10.95	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,766.29	100.00%
2	股票	94,044.62	52.03%
3	债券	63,533.78	35.15%
4	非国债债券	63,533.78	35.14%
5	金融债券	63,283.50	35.01%
6	政策性金融债券	63,283.50	35.01%
7	银行存款	22,141.28	12.25%
8	国债及货币资金	22,141.28	12.24%
9	其它资产	1,585.75	0.88%
10	应收利息	1,267.46	0.70%
11	交易保证金	312.90	0.17%
12	可转换债券	250.28	0.14%
13	应收申购款	5.40	0.00%