嘉实中证金融地产ETF(512640)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.2773元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0111元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.49% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 2.2773元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0111元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.49% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 嘉实中证金融地产：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-1 |
| 嘉实基金： 关于增加众禄基金为旗下基金代销机构 | 2015-3-31 |
| 嘉实中证金融地产：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 8.62% | 10.04 |
| 600016 | 民生银行 | 7.09% | 56.73 |
| 600036 | 招商银行 | 6.60% | 34.61 |
| 600030 | 中信证券 | 6.41% | 16.47 |
| 600837 | 海通证券 | 4.69% | 16.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.55% | 24.03 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.24% | 23.52 |
| 000002 | 万科A | 3.22% | 20.18 |
| 601328 | 交通银行 | 2.57% | 32.85 |
| 601601 | 中国太保 | 2.39% | 6.45 |
| 资料截止至最新季报 | |||
