2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,256,650.60 | -244,971.95 | -531,622.21 | 16,636,594.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,168,449.04 | 0.00 | 32,227,132.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.80 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,508,926.55 | 57,909,335.04 | 65,276,320.08 | 72,468,018.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.58 | 1.58 | 1.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.48 | 0.00 | -2.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 57.62 | 0.00 | 80.09 |
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