公布净值: | 2.0436元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0382元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.90% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估 | 2015-5-19 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-5-19 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收 | 2015-4-23 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
嘉实基金:关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
嘉实基金:关于旗下部分基金直销自有平台(含电话 | 2015-4-9 |
嘉实中证主要消费ETF:2014年年度报告 | 2015-4-1 |
嘉实基金:关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-1 |
嘉实基金: 关于增加众禄基金为旗下基金代销机构 | 2015-3-31 |
嘉实中证主要消费ETF:2014年年度报告 | 2015-3-31 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600887 | 伊利股份 | 10.35% | 19.71 |
600519 | 贵州茅台 | 10.11% | 2.91 |
000858 | 五粮液 | 5.68% | 14.40 |
002304 | 洋河股份 | 3.62% | 2.50 |
600518 | 康美药业 | 3.37% | 11.68 |
000895 | 双汇发展 | 2.95% | 5.09 |
600315 | 上海家化 | 2.63% | 4.17 |
000061 | 农产品 | 2.50% | 10.40 |
601933 | 永辉超市 | 2.38% | 14.92 |
601607 | 上海医药 | 2.20% | 7.27 |
资料截止至最新季报 |