 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 101,588.05 | -489,917.15 | -264,024.67 | 15,503,973.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,039,689.62 | 0.00 | 5,089,351.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.49 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,461,720.89 | 12,990,913.62 | 13,531,079.57 | 15,540,575.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.45 | 1.36 | 1.49 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 23.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.13 | 0.00 | 48.70 |
Copyright © U8基金网