2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 101,588.05 | -489,917.15 | -264,024.67 | 15,503,973.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,039,689.62 | 0.00 | 5,089,351.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.49 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,461,720.89 | 12,990,913.62 | 13,531,079.57 | 15,540,575.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.45 | 1.36 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 23.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.13 | 0.00 | 48.70 |
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