公布净值: | 5.31元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0300元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.57% | ||
投资风格: | 交易状态: | 仅场内交易 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 徐林明 | 基金管理人: | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
华宝兴业上证180价值ETF:2015年第1季 | 2015-5-8 |
华宝兴业基金:关于旗下部分基金参加代销机构费率 | 2015-5-8 |
华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值 | 2015-4-21 |
华宝兴业上证180价值ETF:2015年第1季 | 2015-4-21 |
华宝兴业基金:部分基金增加一级交易商的公告 | 2015-3-30 |
华宝兴业上证180价值ETF:2014年年度报 | 2015-3-30 |
华宝兴业基金:关于旗下基金持有的“天龙集团”估 | 2015-3-18 |
华宝兴业基金:部分基金增加一级交易商的公告 | 2015-3-18 |
华宝兴业上证180价值ETF:2014年第4季 | 2015-1-27 |
华宝兴业基金:关于旗下基金持有的“天龙集团”估 | 2015-1-27 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 11.17% | 203.54 |
600016 | 民生银行 | 8.59% | 1,074.31 |
600036 | 招商银行 | 7.96% | 653.06 |
600000 | 浦发银行 | 6.31% | 547.47 |
601166 | 兴业银行 | 5.42% | 446.79 |
601328 | 交通银行 | 4.33% | 866.52 |
601668 | 中国建筑 | 3.27% | 610.57 |
601601 | 中国太保 | 3.00% | 126.19 |
601288 | 农业银行 | 2.81% | 1,032.36 |
601818 | 光大银行 | 2.80% | 781.35 |
资料截止至最新季报 |