报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,461.08	100.00%
2	股票	99,007.13	98.55%
3	国债及货币资金	945.85	0.94%
4	银行存款	945.85	0.94%
5	其它资产	619.19	0.62%
6	应收股利	375.45	0.37%
7	应收证券清算款	243.64	0.24%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,670.76	100.00%
2	股票	115,539.24	99.89%
3	银行存款	227.06	0.20%
4	国债及货币资金	227.06	0.19%
5	其他配置	0.20	0.00%
6	其它资产	0.06	0.00%
7	应收利息	0.06	0.00%
8	应收证券清算款	0.00	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,890.64	100.00%
2	股票	113,357.49	99.53%
3	其它资产	387.47	0.34%
4	应收证券清算款	387.42	0.34%
5	银行存款	313.84	0.28%
6	国债及货币资金	313.84	0.27%
7	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,108.58	100.00%
2	股票	123,982.03	99.90%
3	银行存款	266.21	0.21%
4	国债及货币资金	266.21	0.21%
5	其它资产	38.13	0.03%
6	应收股利	36.56	0.03%
7	待摊费用	1.51	0.00%
8	应收利息	0.06	0.00%