公布净值: | 3.54元(2015-6-12) | 增长值: | -0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.28% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 欧阳沁春 | 基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
汇添富基金:关于旗下部分基金参加农业银行开展的 | 2015-5-28 |
汇添富基金:关于旗下部分基金增加鹿城农商银行为 | 2015-5-28 |
汇添富基金:关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售 | 2015-5-21 |
汇添富社会责任股票:继续暂停大额申购(含定投及 | 2015-5-21 |
汇添富基金:关于养老金账户通过直销中心申购旗下 | 2015-5-16 |
汇添富基金:关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售 | 2015-5-16 |
汇添富基金:关于旗下部分基金增加瑞丰银行为销售 | 2015-5-7 |
汇添富社会责任股票:继续暂停大额申购(含定投及 | 2015-5-7 |
汇添富社会责任股票:2015年第1季度报告 | 2015-4-25 |
汇添富基金:关于旗下部分基金增加瑞丰银行为销售 | 2015-4-25 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300168 | 万达信息 | 9.53% | 140.15 |
601318 | 中国平安 | 9.35% | 85.00 |
601166 | 兴业银行 | 8.50% | 350.00 |
300016 | 北陆药业 | 6.76% | 309.19 |
300059 | 东方财富 | 6.59% | 160.25 |
000948 | 南天信息 | 5.58% | 279.99 |
002382 | 蓝帆医疗 | 5.24% | 208.65 |
002657 | 中科金财 | 4.96% | 70.98 |
600061 | 中纺投资 | 3.39% | 100.00 |
600184 | 光电股份 | 3.17% | 60.00 |
资料截止至最新季报 |