报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	381,930.67	100.00%
2	股票	345,598.63	90.49%
3	银行存款	42,182.61	11.04%
4	国债及货币资金	42,182.61	11.04%
5	其它资产	814.86	0.21%
6	应收申购款	427.92	0.11%
7	交易保证金	378.45	0.10%
8	应收利息	8.49	0.00%
9	可转换债券	4.63	0.00%
10	债券	4.63	0.00%
11	非国债债券	4.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	395,753.89	100.00%
2	股票	340,519.33	86.04%
3	银行存款	57,457.65	14.52%
4	国债及货币资金	57,457.65	14.51%
5	其它资产	4,119.14	1.04%
6	应收申购款	3,504.12	0.89%
7	交易保证金	605.59	0.15%
8	应收利息	9.43	0.00%
9	非国债债券	5.45	0.00%
10	债券	5.45	0.00%
11	可转换债券	5.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	483,282.67	100.00%
2	股票	400,922.00	82.96%
3	银行存款	93,658.74	19.38%
4	国债及货币资金	93,658.74	19.37%
5	其它资产	2,189.99	0.45%
6	应收申购款	1,527.52	0.32%
7	交易保证金	646.22	0.13%
8	应收利息	16.25	0.00%
9	可转换债券	5.45	0.00%
10	非国债债券	5.45	0.00%
11	债券	5.45	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,965.18	100.00%
2	股票	217,938.21	85.81%
3	银行存款	38,864.11	15.30%
4	国债及货币资金	38,864.11	15.30%
5	其它资产	753.98	0.30%
6	应收申购款	408.03	0.16%
7	交易保证金	340.43	0.13%
8	应收利息	5.52	0.00%
9	可转换债券	5.36	0.00%
10	非国债债券	5.36	0.00%
11	债券	5.36	0.00%