富兰克林国海价值(450004)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.442元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0200元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.83% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 张晓东 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.442元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0200元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.83% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 张晓东 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 国富深化价值股票：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 国富深化价值股票：2015年 第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国海富兰克林基金：关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-30 |
| 国富深化价值股票：2014年度报告 | 2015-3-30 |
| 国海富兰克林基金：关于开通招商银行借记卡直销网 | 2015-3-17 |
| 国海富兰克林基金：关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-17 |
| 国富深化价值股票：更新招募说明书(摘要) | 2015-3-11 |
| 国海富兰克林基金：关于开通招商银行借记卡直销网 | 2015-3-11 |
| 国富深化价值股票：更新招募说明书 | 2015-2-13 |
| 国富深化价值股票：更新招募说明书(摘要) | 2015-2-13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600837 | 海通证券 | 7.51% | 133.73 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5.73% | 56.32 |
| 601169 | 北京银行 | 4.50% | 176.48 |
| 000728 | 国元证券 | 4.44% | 61.01 |
| 601318 | 中国平安 | 4.44% | 25.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.07% | 71.26 |
| 601788 | 光大证券 | 3.93% | 59.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.89% | 228.70 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2.43% | 34.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.16% | 24.71 |
| 资料截止至最新季报 | |||
