报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,227.60	100.00%
2	股票	28,636.88	94.74%
3	银行存款	1,738.72	5.75%
4	国债及货币资金	1,738.72	5.75%
5	其它资产	40.02	0.13%
6	交易保证金	22.21	0.07%
7	应收申购款	14.92	0.05%
8	应收证券清算款	2.55	0.01%
9	应收利息	0.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,993.60	100.00%
2	股票	36,785.73	94.34%
3	银行存款	2,518.61	6.46%
4	国债及货币资金	2,518.61	6.45%
5	其它资产	805.52	2.07%
6	应收证券清算款	735.37	1.89%
7	应收申购款	37.43	0.10%
8	交易保证金	32.16	0.08%
9	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,209.03	100.00%
2	股票	48,509.72	94.73%
3	银行存款	3,414.27	6.67%
4	国债及货币资金	3,414.27	6.66%
5	其它资产	1,519.76	2.97%
6	应收申购款	1,415.24	2.76%
7	交易保证金	102.75	0.20%
8	应收利息	1.77	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,499.45	100.00%
2	股票	41,209.86	96.97%
3	银行存款	1,934.05	4.55%
4	国债及货币资金	1,934.05	4.55%
5	其它资产	1,376.43	3.24%
6	应收证券清算款	1,204.09	2.83%
7	应收申购款	92.91	0.22%
8	交易保证金	78.70	0.19%
9	应收利息	0.73	0.00%