东方双债添利债券A(400027)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.7535元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0039元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.22% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.7535元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0039元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.22% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |||
| 东方双债添利债券：招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-19 |
| 东方基金：关于在东海证券和广发证券开通旗下基金 | 2015-5-19 |
| 东方基金：关于增加上海利得为旗下基金销售渠道及 | 2015-5-7 |
| 东方双债添利债券：招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-7 |
| 东方双债添利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-28 |
| 东方基金：关于增加上海利得为旗下基金销售渠道及 | 2015-4-28 |
| 东方基金：关于在京东电商平台开通官方旗舰店基金 | 2015-4-20 |
| 东方双债添利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 东方双债添利债券：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 东方基金：关于在京东电商平台开通官方旗舰店基金 | 2015-3-30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600030 | 中信证券 | 4.39% | 27.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.36% | 20.50 |
| 601989 | 中国重工 | 2.18% | 49.31 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.83% | 41.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.74% | 50.00 |
| 600999 | 招商证券 | 1.73% | 12.80 |
| 601336 | 新华保险 | 1.73% | 7.30 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.51% | 45.00 |
| 601601 | 中国太保 | 1.24% | 8.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
