 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -596,272.59 | -9,391,325.75 | -13,819,996.22 | 10,757,394.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,589,666.94 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,718,633.10 | 192,337,280.04 | 202,161,954.56 | 316,531,969.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 52.27 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网