公布净值: | 1.935元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.26% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.20% | 赎回费率上限: | 0.50% | |
基金经理: | 陈明星 | 基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
中海医疗保健主题股票:参与中国农业银行股份有限 | 2015-6-13 |
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中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-11 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601991 | 大唐发电 | 1.06% | 3.50 |
600068 | 葛洲坝 | 1.02% | 2.49 |
601168 | 西部矿业 | 0.89% | 2.18 |
600029 | 南方航空 | 0.88% | 3.88 |
600153 | 建发股份 | 0.85% | 1.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.82% | 1.54 |
600415 | 小商品城 | 0.82% | 1.48 |
601727 | 上海电气 | 0.78% | 2.15 |
601179 | 中国西电 | 0.74% | 2.18 |
601106 | 中国一重 | 0.74% | 3.02 |
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