公布净值: | 2.605元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0140元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.54% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 周心鹏 | 基金管理人: | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 5.86% | 449.99 |
601336 | 新华保险 | 5.66% | 94.89 |
000069 | 华侨城A | 5.29% | 533.55 |
600376 | 首开股份 | 5.22% | 430.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.87% | 333.47 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.79% | 95.34 |
601006 | 大秦铁路 | 4.77% | 372.44 |
601607 | 上海医药 | 4.02% | 202.83 |
000538 | 云南白药 | 3.55% | 46.78 |
601857 | 中国石油 | 3.36% | 258.77 |
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