报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,155.06	100.00%
2	股票	58,727.14	68.16%
3	银行存款	29,548.18	34.30%
4	国债及货币资金	29,548.18	34.29%
5	其它资产	140.70	0.16%
6	应收申购款	90.21	0.10%
7	交易保证金	44.37	0.05%
8	应收利息	6.12	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,838.66	100.00%
2	股票	76,142.59	74.04%
3	银行存款	27,412.37	26.66%
4	国债及货币资金	27,412.37	26.65%
5	其它资产	159.90	0.16%
6	应收申购款	59.29	0.06%
7	交易保证金	51.15	0.05%
8	应收证券清算款	45.94	0.04%
9	应收利息	3.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,729.21	100.00%
2	股票	74,048.42	75.77%
3	银行存款	23,296.89	23.84%
4	国债及货币资金	23,296.89	23.83%
5	其它资产	672.16	0.69%
6	应收申购款	625.89	0.64%
7	交易保证金	42.14	0.04%
8	应收利息	4.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,652.23	100.00%
2	股票	55,013.77	65.76%
3	银行存款	27,727.99	33.15%
4	国债及货币资金	27,727.99	33.14%
5	其它资产	1,273.08	1.52%
6	应收申购款	1,216.73	1.45%
7	交易保证金	49.67	0.06%
8	应收利息	6.69	0.01%