诺安中证100(320010)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.398元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.07% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 梅律吾 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.398元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.07% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 梅律吾 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 诺安基金：关于增加大同证券为旗下基金代销机构的 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加一路财富网上费率 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加同花顺费率优惠活 | 2015-4-30 |
| 诺安基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为代 | 2015-4-30 |
| 诺安基金：关于旗下基金继续参加中国工商银行个人 | 2015-4-21 |
| 诺安中证100指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 诺安基金：关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机 | 2015-3-31 |
| 诺安基金：关于旗下基金继续参加中国工商银行个人 | 2015-3-31 |
| 诺安中证100指数：2014年年度报告 | 2015-3-26 |
| 诺安基金：关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机 | 2015-3-26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.94% | 46.60 |
| 600016 | 民生银行 | 5.06% | 272.51 |
| 600036 | 招商银行 | 4.69% | 165.61 |
| 600030 | 中信证券 | 4.42% | 76.52 |
| 600837 | 海通证券 | 3.26% | 79.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.23% | 114.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.00% | 112.16 |
| 601939 | 建设银行 | 2.64% | 230.38 |
| 000002 | 万科A | 2.31% | 97.62 |
| 601328 | 交通银行 | 1.81% | 156.43 |
| 资料截止至最新季报 | |||
