报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,006.64	100.00%
2	股票	12,320.99	94.73%
3	银行存款	712.49	5.48%
4	国债及货币资金	712.49	5.47%
5	其它资产	0.48	0.00%
6	交易保证金	0.20	0.00%
7	应收申购款	0.15	0.00%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,649.66	100.00%
2	股票	11,857.65	93.74%
3	银行存款	825.85	6.53%
4	国债及货币资金	825.85	6.52%
5	其它资产	1.04	0.01%
6	应收申购款	0.71	0.01%
7	交易保证金	0.19	0.00%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,807.29	100.00%
2	股票	12,134.34	94.75%
3	银行存款	707.97	5.53%
4	国债及货币资金	707.97	5.52%
5	其它资产	0.86	0.01%
6	交易保证金	0.56	0.00%
7	应收申购款	0.16	0.00%
8	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,639.07	100.00%
2	股票	13,784.53	94.16%
3	银行存款	894.41	6.11%
4	国债及货币资金	894.41	6.10%
5	其它资产	12.58	0.09%
6	应收申购款	10.01	0.07%
7	交易保证金	2.39	0.02%
8	应收利息	0.19	0.00%