申万菱信沪深300(310398)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.5897元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0089元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.56% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 张少华 | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.5897元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0089元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.56% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 张少华 | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 申万沪深300价值指数：旗下按照指数构成比例投 | 2015-5-22 |
| 申万菱信基金：关于新增一路财富（北京）信息科技 | 2015-5-22 |
| 申万菱信基金：关于旗下基金对长期停牌的股票变更 | 2015-5-18 |
| 申万沪深300价值指数：旗下按照指数构成比例投 | 2015-5-18 |
| 申万菱信基金：关于对长期停牌的股票变更估值方法 | 2015-4-22 |
| 申万沪深300价值指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 申万菱信基金：关于旗下部分基金参加深圳众禄基金 | 2015-4-13 |
| 申万菱信基金：关于对长期停牌的股票变更估值方法 | 2015-4-13 |
| 申万菱信基金：关于新增上海汇付金融服务有限公司 | 2015-4-3 |
| 交银施罗德基金：关于推迟新增上海汇付金融服务有 | 2015-4-3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 7.57% | 66.29 |
| 600016 | 民生银行 | 6.25% | 375.44 |
| 600036 | 招商银行 | 5.80% | 228.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.99% | 158.33 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.72% | 155.02 |
| 000002 | 万科A | 2.86% | 134.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.31% | 207.75 |
| 601328 | 交通银行 | 2.26% | 217.45 |
| 601601 | 中国太保 | 2.15% | 43.53 |
| 601818 | 光大银行 | 2.06% | 275.70 |
| 资料截止至最新季报 | |||
