报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,754.58	100.00%
2	股票	13,437.77	91.08%
3	银行存款	1,343.67	9.11%
4	国债及货币资金	1,343.67	9.10%
5	其它资产	20.54	0.14%
6	应收申购款	20.10	0.14%
7	应收利息	0.27	0.00%
8	交易保证金	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,001.38	100.00%
2	股票	12,771.51	91.22%
3	银行存款	1,266.78	9.05%
4	国债及货币资金	1,266.78	9.04%
5	其它资产	1.30	0.01%
6	应收申购款	0.60	0.00%
7	交易保证金	0.46	0.00%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,270.79	100.00%
2	股票	13,073.45	91.61%
3	银行存款	1,234.60	8.65%
4	国债及货币资金	1,234.60	8.65%
5	其它资产	5.73	0.04%
6	交易保证金	3.24	0.02%
7	应收申购款	2.20	0.02%
8	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	14,983.39	93.90%
2	银行存款	976.27	6.12%
3	国债及货币资金	976.27	6.11%
4	其它资产	102.35	0.64%
5	应收申购款	15.52	0.10%
6	交易保证金	10.66	0.07%
7	应收利息	0.25	0.00%