国联安定期开放债A(253060)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.206元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.08% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.60% | 赎回费率上限： | 0.90% | |
| 基金经理： | 袁新钊、李广瑜 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.206元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.08% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.60% | 赎回费率上限： | 0.90% | |
| 基金经理： | 袁新钊、李广瑜 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 国联安基金：关于增加中国国际金融有限公司为代销 | 2015-5-26 |
| 国联安基金：关于增加浙江同花顺基金销售有限公司 | 2015-5-26 |
| 国联安基金：关于基金参加深圳众禄基金销售有限公 | 2015-5-19 |
| 国联安基金：关于增加中国国际金融有限公司为代销 | 2015-5-19 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持宝鹰股份估值调整的 | 2015-4-30 |
| 国联安基金：关于基金参加深圳众禄基金销售有限公 | 2015-4-30 |
| 国联安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司为 | 2015-4-23 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持宝鹰股份估值调整的 | 2015-4-23 |
| 国联安基金：关于增加北京增财基金销售有限公司为 | 2015-4-20 |
| 国联安信心增长：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.37% | 7.03 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.35% | 1.53 |
| 000858 | 五粮液 | 0.29% | 3.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.29% | 3.10 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.29% | 2.34 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.27% | 3.39 |
| 600176 | 中国玻纤 | 0.26% | 4.16 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.26% | 7.23 |
| 000157 | 中联重科 | 0.14% | 5.00 |
| 002060 | 粤水电 | 0.14% | 4.65 |
| 资料截止至最新季报 | |||
