报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,698.57	100.00%
2	债券	46,562.24	80.70%
3	非国债债券	46,562.24	80.69%
4	短期融资券	22,014.80	38.15%
5	企业债券	14,404.20	24.96%
6	金融债券	9,993.00	17.32%
7	政策性金融债券	9,993.00	17.32%
8	股票	5,778.93	10.02%
9	其它资产	5,559.46	9.64%
10	应收证券清算款	5,001.07	8.67%
11	应收利息	550.70	0.95%
12	银行存款	464.31	0.80%
13	国债及货币资金	464.31	0.80%
14	可转换债券	150.24	0.26%
15	交易保证金	7.69	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	14,772.79	124.66%
2	债券	14,772.79	124.66%
3	企业债券	14,660.52	123.71%
4	资产净值	11,850.44	100.00%
5	银行存款	968.26	8.17%
6	国债及货币资金	968.26	8.17%
7	股票	887.04	7.49%
8	其它资产	300.71	2.54%
9	应收利息	199.39	1.68%
10	可转换债券	112.28	0.95%
11	应收证券清算款	94.53	0.80%
12	交易保证金	6.77	0.06%
13	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	19,002.17	125.32%
2	非国债债券	19,002.17	125.31%
3	企业债券	16,888.37	111.38%
4	资产净值	15,163.39	100.00%
5	中期票据	2,106.80	13.89%
6	股票	1,613.57	10.64%
7	其它资产	926.96	6.11%
8	银行存款	791.53	5.22%
9	国债及货币资金	791.53	5.22%
10	应收利息	619.41	4.08%
11	应收证券清算款	296.65	1.96%
12	交易保证金	10.87	0.07%
13	可转换债券	7.00	0.05%
14	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	24,037.38	136.00%
2	债券	24,037.38	136.00%
3	企业债券	18,745.88	106.06%
4	资产净值	17,674.44	100.00%
5	中期票据	4,289.80	24.27%
6	银行存款	1,027.03	5.81%
7	国债及货币资金	1,027.03	5.81%
8	短期融资券	1,001.70	5.67%
9	股票	971.14	5.49%
10	其它资产	781.98	4.42%
11	应收利息	709.04	4.01%
12	交易保证金	72.87	0.41%
13	应收申购款	0.07	0.00%