公布净值: | 1.4236元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0041元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.29% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 徐林明、陈建华 | 基金管理人: | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 5.32% | 48.24 |
600016 | 民生银行 | 4.52% | 281.54 |
600030 | 中信证券 | 3.89% | 77.66 |
600036 | 招商银行 | 3.71% | 151.62 |
600837 | 海通证券 | 2.76% | 77.58 |
601166 | 兴业银行 | 2.63% | 108.00 |
600000 | 浦发银行 | 2.50% | 107.79 |
601601 | 中国太保 | 1.90% | 39.85 |
000002 | 万科A | 1.83% | 89.01 |
601668 | 中国建筑 | 1.56% | 144.97 |
资料截止至最新季报 |