报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,778.46	100.00%
2	股票	38,690.59	94.88%
3	银行存款	2,180.05	5.35%
4	国债及货币资金	2,180.05	5.34%
5	其它资产	2.39	0.01%
6	交易保证金	1.65	0.00%
7	应收利息	0.44	0.00%
8	应收申购款	0.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,474.75	100.00%
2	股票	39,347.83	94.87%
3	银行存款	2,204.08	5.31%
4	国债及货币资金	2,204.08	5.31%
5	其它资产	46.23	0.11%
6	应收证券清算款	42.19	0.10%
7	交易保证金	3.35	0.01%
8	应收利息	0.49	0.00%
9	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,635.92	100.00%
2	股票	45,140.97	94.76%
3	银行存款	2,576.07	5.41%
4	国债及货币资金	2,576.07	5.40%
5	其它资产	58.84	0.12%
6	应收证券清算款	48.48	0.10%
7	交易保证金	6.24	0.01%
8	应收申购款	3.54	0.01%
9	应收利息	0.58	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,574.65	100.00%
2	股票	40,391.07	94.87%
3	银行存款	2,304.48	5.41%
4	国债及货币资金	2,304.48	5.41%
5	其它资产	18.03	0.04%
6	交易保证金	17.33	0.04%
7	应收利息	0.48	0.00%
8	应收申购款	0.22	0.00%