公布净值: | 1.1906元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.51% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 王智慧 | 基金管理人: | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 4.64% | 1,479.30 |
600000 | 浦发银行 | 3.87% | 850.00 |
002690 | 美亚光电 | 3.51% | 340.14 |
002452 | 长高集团 | 3.28% | 618.75 |
600837 | 海通证券 | 3.26% | 467.27 |
002615 | 哈尔斯 | 3.10% | 398.00 |
601318 | 中国平安 | 3.10% | 143.00 |
000024 | 招商地产 | 3.09% | 403.33 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.61% | 457.99 |
601898 | 中煤能源 | 2.34% | 1,167.99 |
资料截止至最新季报 |