报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	221,785.52	100.00%
2	股票	176,707.55	79.68%
3	国债及货币资金	48,351.45	21.80%
4	债券	24,952.70	11.25%
5	银行存款	23,398.75	10.55%
6	其它资产	251.33	0.11%
7	应收利息	172.52	0.08%
8	交易保证金	69.13	0.03%
9	应收申购款	9.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,861.67	100.00%
2	股票	170,566.83	77.58%
3	国债及货币资金	50,230.28	22.84%
4	银行存款	25,371.88	11.54%
5	债券	24,858.40	11.31%
6	其它资产	500.65	0.23%
7	应收利息	411.46	0.19%
8	交易保证金	82.45	0.04%
9	应收申购款	6.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	205,177.59	100.00%
2	股票	167,076.58	81.43%
3	国债及货币资金	39,392.90	19.19%
4	银行存款	22,970.14	11.20%
5	债券	16,422.76	8.00%
6	其它资产	824.96	0.40%
7	应收证券清算款	551.63	0.27%
8	应收利息	112.47	0.05%
9	应收申购款	82.06	0.04%
10	交易保证金	78.80	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,052.44	100.00%
2	股票	169,061.73	81.65%
3	国债及货币资金	32,281.33	15.59%
4	银行存款	19,486.59	9.41%
5	债券	18,842.24	9.10%
6	金融债券	6,047.50	2.92%
7	非国债债券	6,047.50	2.92%
8	政策性金融债券	6,047.50	2.92%
9	其它资产	2,936.17	1.42%
10	应收证券清算款	2,177.01	1.05%
11	应收利息	565.23	0.27%
12	交易保证金	146.96	0.07%
13	应收申购款	46.96	0.02%