招商央视财经50指数(217027)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.933元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.89% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.933元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.89% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-29 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-5-29 |
| 招商央视财经50指数：2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商央视财经50指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 招商基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估 | 2015-3-27 |
| 招商央视财经50指数：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 招商基金：关于参与齐鲁证券有限责任公司网上交易 | 2015-3-20 |
| 招商基金：关于公司董事、监事、高级管理人员以及 | 2015-3-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 7.66% | 8.81 |
| 600016 | 民生银行 | 7.07% | 55.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.09% | 15.29 |
| 000002 | 万科A | 4.38% | 27.09 |
| 000651 | 格力电器 | 3.89% | 9.02 |
| 600031 | 三一重工 | 3.87% | 33.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63% | 1.65 |
| 002415 | 海康威视 | 3.54% | 13.60 |
| 601601 | 中国太保 | 3.53% | 9.39 |
| 601398 | 工商银行 | 3.20% | 56.52 |
| 资料截止至最新季报 | |||
