报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,687.88	100.00%
2	股票	2,549.52	94.85%
3	银行存款	188.65	7.02%
4	国债及货币资金	188.65	7.01%
5	其它资产	1.43	0.05%
6	交易保证金	1.06	0.04%
7	应收申购款	0.29	0.01%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,081.73	100.00%
2	股票	4,823.79	94.92%
3	银行存款	287.62	5.66%
4	国债及货币资金	287.62	5.65%
5	其它资产	9.42	0.19%
6	应收申购款	4.67	0.09%
7	交易保证金	4.63	0.09%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,776.74	100.00%
2	股票	2,630.80	94.74%
3	银行存款	194.57	7.01%
4	国债及货币资金	194.57	7.00%
5	其它资产	34.79	1.25%
6	应收证券清算款	28.19	1.02%
7	交易保证金	5.53	0.20%
8	应收申购款	1.02	0.04%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,506.84	100.00%
2	股票	2,373.40	94.68%
3	银行存款	181.17	7.23%
4	国债及货币资金	181.17	7.22%
5	其它资产	6.00	0.24%
6	交易保证金	5.36	0.21%
7	应收申购款	0.50	0.02%
8	应收利息	0.14	0.01%