招商80ETF联接(217017)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.843元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.49% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 王平、罗毅 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.843元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.49% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 王平、罗毅 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商上证消费80ETF联接：2015年第1季度 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商上证消费80ETF联接：2015年第1季度 | 2015-4-22 |
| 招商上证消费80ETF联接：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600332 | 白云山 | 0.22% | 4.78 |
| 600704 | 物产中大 | 0.07% | 3.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.06% | 1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06% | 0.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.05% | 1.26 |
| 600690 | 青岛海尔 | 0.02% | 0.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.02% | 0.29 |
| 600637 | 百视通 | 0.02% | 0.26 |
| 600535 | 天士力 | 0.02% | 0.23 |
| 600518 | 康美药业 | 0.02% | 0.59 |
| 资料截止至最新季报 | |||
