序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 11,557.57 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 10,933.52 | 94.60% | |
3 | 银行存款 | 655.86 | 5.67% | |
4 | 国债及货币资金 | 655.86 | 5.67% | |
5 | 其它资产 | 1.50 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 1.22 | 0.01% | |
7 | 股票 | 1.06 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 0.17 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.11 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 12,466.69 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 11,745.84 | 94.22% | |
3 | 银行存款 | 693.09 | 5.56% | |
4 | 国债及货币资金 | 693.09 | 5.55% | |
5 | 股票 | 70.19 | 0.56% | |
6 | 其它资产 | 4.26 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 2.88 | 0.02% | |
8 | 交易保证金 | 1.25 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.13 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 17,474.23 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 16,518.71 | 94.53% | |
3 | 银行存款 | 944.66 | 5.41% | |
4 | 国债及货币资金 | 944.66 | 5.40% | |
5 | 股票 | 49.87 | 0.29% | |
6 | 其它资产 | 7.49 | 0.04% | |
7 | 应收申购款 | 3.88 | 0.02% | |
8 | 交易保证金 | 2.38 | 0.01% | |
9 | 应收证券清算款 | 1.03 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 0.19 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 15,563.84 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 14,559.06 | 93.54% | |
3 | 银行存款 | 826.59 | 5.31% | |
4 | 国债及货币资金 | 826.59 | 5.31% | |
5 | 股票 | 147.77 | 0.95% | |
6 | 其它资产 | 71.00 | 0.46% | |
7 | 应收证券清算款 | 56.49 | 0.36% | |
8 | 交易保证金 | 13.91 | 0.09% | |
9 | 应收申购款 | 0.45 | 0.00% | |
10 | 应收利息 | 0.15 | 0.00% | |