招商大盘蓝筹(217010)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.717元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 陈玉辉 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.717元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 陈玉辉 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商大盘蓝筹股票：2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商大盘蓝筹股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 招商基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-11 |
| 招商大盘蓝筹股票：基金经理变更的公告 | 2015-4-11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600125 | 铁龙物流 | 8.84% | 1,768.97 |
| 600888 | 新疆众和 | 7.56% | 1,678.88 |
| 600367 | 红星发展 | 6.58% | 1,053.28 |
| 601288 | 农业银行 | 6.00% | 2,868.00 |
| 600859 | 王府井 | 5.74% | 458.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.60% | 346.80 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5.51% | 747.98 |
| 601988 | 中国银行 | 5.35% | 2,287.99 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.85% | 548.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.55% | 489.01 |
| 资料截止至最新季报 | |||
