序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 99,760.07 | 100.00% | |
2 | 股票 | 69,911.39 | 70.08% | |
3 | 买入返售证券 | 18,000.07 | 18.04% | |
4 | 银行存款 | 10,887.29 | 10.91% | |
5 | 国债及货币资金 | 10,887.29 | 10.91% | |
6 | 非国债债券 | 2,010.00 | 2.01% | |
7 | 短期融资券 | 2,010.00 | 2.01% | |
8 | 债券 | 2,010.00 | 2.01% | |
9 | 其它资产 | 138.57 | 0.14% | |
10 | 交易保证金 | 63.74 | 0.06% | |
11 | 应收利息 | 54.50 | 0.05% | |
12 | 应收申购款 | 20.34 | 0.02% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 99,624.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 86,325.79 | 86.65% | |
3 | 银行存款 | 7,186.24 | 7.21% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,186.24 | 7.21% | |
5 | 其它资产 | 4,562.31 | 4.58% | |
6 | 应收证券清算款 | 4,451.12 | 4.47% | |
7 | 债券 | 2,001.40 | 2.01% | |
8 | 短期融资券 | 2,001.40 | 2.01% | |
9 | 非国债债券 | 2,001.40 | 2.00% | |
10 | 交易保证金 | 78.69 | 0.08% | |
11 | 应收利息 | 26.65 | 0.03% | |
12 | 应收申购款 | 5.85 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 101,727.22 | 100.00% | |
2 | 股票 | 80,199.33 | 78.84% | |
3 | 买入返售证券 | 15,000.03 | 14.75% | |
4 | 银行存款 | 6,867.10 | 6.75% | |
5 | 国债及货币资金 | 6,867.10 | 6.75% | |
6 | 其它资产 | 123.35 | 0.12% | |
7 | 交易保证金 | 99.05 | 0.10% | |
8 | 应收申购款 | 19.45 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 4.85 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 93,423.91 | 100.00% | |
2 | 股票 | 79,540.03 | 85.14% | |
3 | 银行存款 | 16,798.91 | 17.98% | |
4 | 国债及货币资金 | 16,798.91 | 17.98% | |
5 | 其它资产 | 183.60 | 0.20% | |
6 | 交易保证金 | 111.25 | 0.12% | |
7 | 应收申购款 | 69.19 | 0.07% | |
8 | 应收利息 | 3.16 | 0.00% | |