公布净值: | 1.7087元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0154元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.91% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.50% |
基金经理: | 吴渭 | 基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002437 | 誉衡药业 | 7.66% | 854.28 |
002400 | 省广股份 | 5.74% | 689.15 |
601318 | 中国平安 | 5.12% | 178.41 |
600429 | 三元股份 | 4.73% | 1,395.19 |
000778 | 新兴铸管 | 4.30% | 1,808.94 |
000669 | 金鸿能源 | 3.97% | 351.59 |
600998 | 九州通 | 3.33% | 479.63 |
002157 | 正邦科技 | 3.09% | 801.67 |
002385 | 大北农 | 3.00% | 581.98 |
600888 | 新疆众和 | 2.97% | 969.33 |
资料截止至最新季报 |