序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 139,261.86 | 100.00% | |
2 | 股票 | 124,165.47 | 89.16% | |
3 | 国债及货币资金 | 14,906.93 | 10.70% | |
4 | 银行存款 | 8,806.73 | 6.32% | |
5 | 债券 | 6,100.20 | 4.38% | |
6 | 其它资产 | 679.00 | 0.49% | |
7 | 应收证券清算款 | 594.00 | 0.43% | |
8 | 交易保证金 | 60.44 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 14.33 | 0.01% | |
10 | 应收申购款 | 10.24 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 145,357.03 | 100.00% | |
2 | 股票 | 114,250.25 | 78.60% | |
3 | 国债及货币资金 | 16,261.10 | 11.18% | |
4 | 买入返售证券 | 15,000.05 | 10.32% | |
5 | 银行存款 | 10,112.30 | 6.96% | |
6 | 债券 | 6,148.80 | 4.23% | |
7 | 其它资产 | 214.73 | 0.15% | |
8 | 应收利息 | 159.28 | 0.11% | |
9 | 交易保证金 | 52.94 | 0.04% | |
10 | 应收申购款 | 2.51 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 168,323.10 | 100.00% | |
2 | 股票 | 137,577.16 | 81.73% | |
3 | 国债及货币资金 | 27,750.29 | 16.48% | |
4 | 银行存款 | 21,642.29 | 12.86% | |
5 | 买入返售证券 | 10,000.00 | 5.94% | |
6 | 债券 | 6,108.00 | 3.63% | |
7 | 其它资产 | 2,149.66 | 1.28% | |
8 | 应收证券清算款 | 1,959.69 | 1.16% | |
9 | 应收利息 | 111.63 | 0.07% | |
10 | 交易保证金 | 70.28 | 0.04% | |
11 | 应收申购款 | 8.06 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 136,210.12 | 100.00% | |
2 | 股票 | 95,950.77 | 70.44% | |
3 | 国债及货币资金 | 40,434.02 | 29.68% | |
4 | 银行存款 | 34,405.82 | 25.26% | |
5 | 债券 | 6,028.20 | 4.43% | |
6 | 其它资产 | 156.45 | 0.11% | |
7 | 交易保证金 | 85.55 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 65.46 | 0.05% | |
9 | 应收申购款 | 5.43 | 0.00% | |