公布净值: | 2.307元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0340元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.50% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 谈建强 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 8.33% | 96.00 |
300070 | 碧水源 | 4.85% | 120.00 |
601628 | 中国人寿 | 3.97% | 100.00 |
600887 | 伊利股份 | 3.32% | 100.00 |
600703 | 三安光电 | 3.32% | 201.12 |
002466 | 天齐锂业 | 3.22% | 72.57 |
000024 | 招商地产 | 2.76% | 90.00 |
002183 | 怡亚通 | 2.59% | 150.00 |
600446 | 金证股份 | 2.52% | 46.31 |
002271 | 东方雨虹 | 2.33% | 60.30 |
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