报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,153.67	100.00%
2	股票	25,905.22	50.64%
3	银行存款	16,896.70	33.03%
4	国债及货币资金	16,896.70	33.03%
5	债券	8,366.55	16.36%
6	非国债债券	8,366.55	16.35%
7	政策性金融债券	6,055.20	11.84%
8	金融债券	6,055.20	11.84%
9	企业债券	2,311.35	4.52%
10	其它资产	226.87	0.44%
11	应收利息	175.60	0.34%
12	交易保证金	29.36	0.06%
13	应收申购款	21.91	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,328.88	100.00%
2	股票	20,801.16	51.58%
3	债券	9,294.46	23.05%
4	非国债债券	9,294.46	23.04%
5	银行存款	8,983.17	22.27%
6	国债及货币资金	8,983.17	22.27%
7	买入返售证券	7,000.00	17.36%
8	企业债券	5,300.86	13.14%
9	金融债券	3,993.60	9.90%
10	政策性金融债券	3,993.60	9.90%
11	其它资产	1,954.93	4.85%
12	应收证券清算款	1,726.67	4.28%
13	应收利息	177.91	0.44%
14	交易保证金	33.87	0.08%
15	应收申购款	16.48	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,244.76	100.00%
2	股票	24,461.83	62.33%
3	债券	9,409.38	23.98%
4	非国债债券	9,409.38	23.97%
5	企业债券	7,408.78	18.88%
6	银行存款	5,430.83	13.84%
7	国债及货币资金	5,430.83	13.83%
8	金融债券	2,000.60	5.10%
9	政策性金融债券	2,000.60	5.10%
10	其它资产	280.58	0.71%
11	应收利息	188.94	0.48%
12	应收申购款	55.21	0.14%
13	交易保证金	36.43	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,560.49	100.00%
2	股票	23,786.37	58.64%
3	债券	9,429.79	23.25%
4	非国债债券	9,429.79	23.24%
5	银行存款	8,206.27	20.23%
6	国债及货币资金	8,206.27	20.23%
7	企业债券	7,428.39	18.31%
8	金融债券	2,001.40	4.93%
9	政策性金融债券	2,001.40	4.93%
10	其它资产	661.39	1.63%
11	应收证券清算款	479.69	1.18%
12	应收利息	115.86	0.29%
13	交易保证金	51.32	0.13%
14	应收申购款	14.52	0.04%