国金沪深300指数分级(167601)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.4732元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.55% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国金通用基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.4732元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.55% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国金通用基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |||
| 国金300：可能发生不定期份额折算的第七次提示 | 2015-6-13 |
| 国金沪深300指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-12 |
| 国金沪深300指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-12 |
| 国金沪深300指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-6 |
| 国金300：可能发生不定期份额折算的第二次提示 | 2015-6-6 |
| 国金沪深300指数分级：2015 年第 1 季 | 2015-4-23 |
| 国金通用基金：关于旗下基金持有的“歌尔声学”股 | 2015-4-23 |
| 国金通用基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-20 |
| 国金沪深300指数分级：2015 年第 1 季 | 2015-4-20 |
| 国金沪深300指数分级：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 4.07% | 3.55 |
| 600016 | 民生银行 | 3.35% | 20.07 |
| 600036 | 招商银行 | 3.11% | 12.21 |
| 600030 | 中信证券 | 3.04% | 5.83 |
| 600837 | 海通证券 | 2.21% | 5.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.14% | 8.46 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00% | 8.29 |
| 000002 | 万科A | 1.53% | 7.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.24% | 11.11 |
| 601328 | 交通银行 | 1.21% | 11.62 |
| 资料截止至最新季报 | |||
