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国金沪深300指详情
国金沪深300指数分级(167601)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)109,475.40-416,268.50-654,724.64-1,683,363.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,369,091.6329,332,816.4930,184,870.8834,029,107.82
期末单位基金资产净值(元)0.860.820.831.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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