浙商沪深300指数分级(166802)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.828元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.55% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 关永祥 | 基金管理人： | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.828元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.55% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 关永祥 | 基金管理人： | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 | ||
| 浙商基金：关于副总经理变更的公告 | 2015-5-29 |
| 浙商基金：关于新增深圳宜投基金销售有限公司为旗 | 2015-5-29 |
| 浙商基金：关于新增上海利得基金销售有限公司为旗 | 2015-5-6 |
| 浙商基金：关于副总经理变更的公告 | 2015-5-6 |
| 浙商沪深300指数分级：基金经理变更的公告 | 2015-4-22 |
| 浙商沪深300指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 浙商沪深300指数分级：基金经理变更的公告 | 2015-4-4 |
| 浙商300：关于基金经理变更的公告 | 2015-4-4 |
| 浙商沪深300指数分级：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 浙商基金：关于旗下基金参与中国工商银行股份有限 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 3.95% | 4.59 |
| 600016 | 民生银行 | 3.30% | 26.36 |
| 600036 | 招商银行 | 3.05% | 15.98 |
| 600030 | 中信证券 | 2.89% | 7.39 |
| 600837 | 海通证券 | 2.12% | 7.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.10% | 11.06 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.96% | 10.82 |
| 000002 | 万科A | 1.52% | 9.47 |
| 601328 | 交通银行 | 1.40% | 17.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.23% | 14.67 |
| 资料截止至最新季报 | |||
