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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 705,095.97 | -2,266,135.03 | -1,456,130.05 | 26,584,798.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,180,974.22 | 0.00 | 17,273,839.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.36 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,382,161.29 | 52,991,036.07 | 55,860,684.89 | 61,041,876.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.36 | 0.00 | 4.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 39.39 |
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