华商中证500分级(166301)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.877元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0320元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.12% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 路阳 | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.877元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0320元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.12% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 路阳 | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 华商新趋势优选灵活配置混合：恢复日常申购、赎回 | 2015-5-28 |
| 华商基金：关于旗下部分基金参加一路财富（北京） | 2015-5-28 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合：关于基金份额折算结 | 2015-5-21 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合：恢复日常申购、赎回 | 2015-5-21 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合：托管协议(转型后) | 2015-5-16 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合：关于基金份额折算结 | 2015-5-16 |
| 华商中证500指数分级：基金转型份额折算与变更 | 2015-5-8 |
| 华商中证500指数分级：关于终止场内申购赎回暨 | 2015-5-8 |
| 华商中证500指数分级：终止上市公告 | 2015-5-7 |
| 华商中证500指数分级：基金转型份额折算与变更 | 2015-5-7 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601099 | 太平洋 | 0.77% | 4.79 |
| 600635 | 大众公用 | 0.76% | 7.93 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.74% | 4.09 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.73% | 6.16 |
| 600765 | 中航重机 | 0.66% | 3.10 |
| 600509 | 天富能源 | 0.64% | 5.74 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.63% | 5.40 |
| 300059 | 东方财富 | 0.60% | 1.91 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.57% | 5.42 |
| 600805 | 悦达投资 | 0.51% | 4.04 |
| 资料截止至最新季报 | |||
