报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,926.59	100.00%
2	股票	9,831.29	89.98%
3	银行存款	1,099.40	10.06%
4	国债及货币资金	1,099.40	10.06%
5	其它资产	54.25	0.50%
6	应收申购款	49.95	0.46%
7	交易保证金	4.07	0.04%
8	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,060.70	100.00%
2	股票	8,751.06	79.12%
3	银行存款	2,129.22	19.25%
4	国债及货币资金	2,129.22	19.25%
5	其它资产	298.28	2.70%
6	应收证券清算款	287.54	2.60%
7	应收申购款	5.52	0.05%
8	交易保证金	4.80	0.04%
9	应收利息	0.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,255.62	100.00%
2	股票	8,848.11	86.28%
3	银行存款	1,248.52	12.17%
4	国债及货币资金	1,248.52	12.17%
5	其它资产	208.38	2.03%
6	应收证券清算款	123.67	1.21%
7	应收申购款	77.22	0.75%
8	交易保证金	7.19	0.07%
9	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,618.41	100.00%
2	股票	9,283.40	79.90%
3	银行存款	2,365.32	20.36%
4	国债及货币资金	2,365.32	20.35%
5	其它资产	47.68	0.41%
6	应收申购款	18.54	0.16%
7	应收证券清算款	16.26	0.14%
8	交易保证金	12.25	0.11%
9	应收利息	0.63	0.01%