中欧沪深300(166007)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.8278元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0097元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.53% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 袁争光、凌莉 | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.8278元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0097元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.53% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 袁争光、凌莉 | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 中欧300：关于调整单笔最低申购金额的公告 | 2015-6-10 |
| 中欧300：关于实施特定申购费率的公告 | 2015-6-10 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)：基金经理变更 | 2015-5-22 |
| 中欧300：关于调整持有“中国南车”股票估值方 | 2015-5-22 |
| 中欧基金：关于开展官网支付宝客户费率优惠活动的 | 2015-5-20 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)：基金经理变更 | 2015-5-20 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)：2015年第 | 2015-4-23 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-4-23 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“西安饮食” | 2015-4-8 |
| 中欧300：关于调整持有“海虹控股”股票估值方 | 2015-4-8 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600016 | 民生银行 | 5.60% | 163.05 |
| 601318 | 中国平安 | 3.90% | 16.56 |
| 600036 | 招商银行 | 2.99% | 57.11 |
| 600030 | 中信证券 | 2.91% | 27.22 |
| 600837 | 海通证券 | 2.12% | 27.99 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.92% | 38.71 |
| 000002 | 万科A | 1.79% | 40.77 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.19% | 51.90 |
| 601328 | 交通银行 | 1.17% | 54.32 |
| 601601 | 中国太保 | 1.11% | 10.87 |
| 资料截止至最新季报 | |||
